Buchhaltung
Grundlagen Buchhaltung
Kontenrahmen, Belegfluss, Monatsabschluss und DATEV-Schnittstelle im SayoCore-Kontext.
Finanzorganisation / Steuerungszentrum
Finanzen
Jeder Bereich ist operativ, mit klarem Verantwortlichen, messbaren KPIs und angebundenen Datenquellen. GF und Finanzleitung sehen auf einen Blick den Reifegrad, offene Risiken und nächste Schritte. Mitarbeiter kennen ihre Aufgaben und haben die nötige Schulung absolviert.
Hauptabteilung Finanzen
Steuerungszentrum
Finanzorganisation
Die Finanzabteilung sichert die wirtschaftliche Steuerung des Unternehmens durch verlässliche Buchführung, Liquiditätsplanung, Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement sowie fundierte Entscheidungsgrundlagen für Geschäftsführung und Projektleitung.
Aktuelle, belastbare Finanzinformationen und Steuerungsimpulse — jederzeit nachvollziehbar, verantwortlich zugeordnet und handlungsfähig für alle Beteiligten.
Buchhaltung
Nummernkreise und Kontierung
Zentrale Nummernkreisverwaltung, Debitor/Kreditor-Modus und Kontierungsregeln.
Debitorenmanagement
Offene Posten und Mahnwesen
OP-Liste lesen, Mahnstufen verstehen, Verantwortlichkeiten bei überfälligen Forderungen.
Kreditorenmanagement
Zahlungslauf und Eingangsrechnungen
Freigabeprozess, Zahlungslauf-Status und Skontofristen.
Liquiditätsmanagement
Liquidität und Cashflow
Cashflow-Cockpit, Forecast-Logik und Eskalationswege bei Engpässen.
- Unternehmenscockpit (GF) → /cockpit
- Cashflow — geplant
- Bankkonten → /finanzen/bankkonten
Controlling
Controlling-Grundlagen
Soll-Ist-Vergleich, Kalkulationsprofile und Projekt-KPIs.
Vermögens- und Rücklagenmanagement
Gewinnverteilung G0–G14
Rücklagenlogik, Gesellschafterbeschlüsse und Verteilungsschlüssel.
- Gewinnverteilung — geplant
- Unternehmen → /unternehmen
Steuern und Jahresabschluss
Steuern und Jahresabschluss
Steuerdaten, USt-Workflow und Abschlussvorbereitung.
Finanzplanung und Strategie
Finanzplanung und Strategie
Budgetprozess, Szenarioplanung und Strategie-KPIs.